Gestión de tesorería y control de cuentas de cajas y bancos en agencias de viajes

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Código

CT0049

Familia

HOSTELERÍA Y TURISMO

Horas

15

Objetivos

  • Desarrollar las operaciones de gestión de tesorería y control de cuentas de cajas y bancos, realizando las comprobaciones necesarias con la precisión y exactitud requeridas.
  • Diferenciar, describir y formalizar diferentes documentos de pago, identificando y aplicando la legislación mercantil vigente.
  • Realizar controles de cuentas bancarias, llevando a cabo cuadres con extractos de los bancos, y resolviendo diferencias entre los apuntes de las entidades financieras y los libros/registros de cuentas bancarias de la Agencia de Viajes, en situaciones debidamente definidas.

Contenidos

1. Legislación vigente aplicable a la gestión de cuentas de cajas y bancos.

2. Normativa reguladora de la compra de moneda extranjera.

3. Documentos de pago.

4. Registro de movimientos de caja y formalización de los impresos administrativos precontables y contables.

5. Realización de controles de caja solventando los desfases.

6. Análisis de extractos de cuentas bancarias.

7. Análisis de las medidas de seguridad relacionadas con la documentación contable y el efectivo.

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