Gestión operativa de tesorería

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Objetivos

Una vez finalizado el Módulo el alumno será capaz de realizar las gestiones administrativas de tesorería.En concreto el alumno será capaz de: Identificar la normativa mercantil y fiscal que regula los instrumentos financieros y documentos de cobro y pago así como las entidades vinculadas a su emisión.Confeccionar los documentos de cobro y pago aplicando la normativa mercantil y fiscal utilizando medios convencionales y telemáticos registrando los mismos en los libros correspondientes.Aplicar los métodos y funciones del control de la tesorería detectando las desviaciones producidas e identificando las consecuencias de su no-aplicación.Realizar los cálculos correspondientes a la gestión de tesorería utilizando medios convencionales e informáticos.Identificar los medios y plazos de presentación de la documentación de cobro o pago ante distintos destinatarios públicos o privados de acuerdo con la normativa vigente.

Contenidos

UD1. Normativa Mercantil y Fiscal que Regula los Instrumentos Financieros.1.1. Intermediarios financieros y Agentes económicos.1.2. Características y finalidad de los instrumentos financieros al servicio de la empresa.1.3. La ley cambiaria y del cheque.1.4. La letra de cambio.1.5. El pagaré.1.6. Otros medios de cobro y pago. Características y finalidad.1.7. Identificación de tributos e impuestos.UD2. Confección y Empleo de Documentos de Cobro y Pago en la Gestión de Tesorería.2.1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática.2.2. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos.2.3. Cumplimentación de libros registros.2.4. Tarjetas de crédito y de débito.2.5. Gestión de tesorería a través de la banca online.2.6. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet.UD3. Métodos Básicos de Control de Tesorería.3.1. El presupuesto de tesorería.3.2. El libro de caja.3.3. El libro de bancos.UD4. Operaciones de Cálculo Financiero y Comercial.4.1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería.4.2. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería.4.3. Descuento simple.4.4. Cuentas corrientes.4.5. Cuentas de crédito.4.6. Calculo de comisiones bancarias.UD5. Medios y Plazos de Presentación de la Documentación.5.1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos.5.2. Organismos a los que hay que presentar documentación.5.3. Presentación de documentos a través de internet.5.4. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago.5.5. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de internet.5.6. Utilización de la banca online.