Gestión de tesorería y control de cuentas de cajas y bancos en agencias de viajes

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Objetivos

Desarrollar las operaciones de gestión de tesorería y control de cuentas de cajas y bancos, realizando las comprobaciones necesarias con la precisión y exactitud requeridas.Diferenciar, describir y formalizar diferentes documentos de pago, identificando y aplicando la legislación mercantil vigente.Realizar controles de cuentas bancarias, llevando a cabo cuadres con extractos de los bancos, y resolviendo diferencias entre los apuntes de las entidades financieras y los libros/registros de cuentas bancarias de la Agencia de Viajes, en situaciones debidamente definidas.

Contenidos

1. Legislación vigente aplicable a la gestión de cuentas de cajas y bancos.2. Normativa reguladora de la compra de moneda extranjera.3. Documentos de pago.4. Registro de movimientos de caja y formalización de los impresos administrativos precontables y contables.5. Realización de controles de caja solventando los desfases.6. Análisis de extractos de cuentas bancarias.7. Análisis de las medidas de seguridad relacionadas con la documentación contable y el efectivo.